Kontrollregister

Ein Scheckregister ist ein Dokument, in dem die Zahlungsdaten, Schecknummern, Zahlungsbeträge und Zahlungsempfängernamen für alle Scheckzahlungen angegeben sind. Der Bericht wird verwendet, um die genauen Zahlungen zu ermitteln, die in einem Schecklauf enthalten sind. Als solches wird es als notwendiger Bestandteil des Kreditorenbuchhaltungsprozesses angesehen. Der Bericht kann auch als Teil des Bankabstimmungsprozesses verwendet werden, um festzustellen, welche ausgestellten Schecks die Bank noch nicht eingelöst haben, und auch die Abstimmungsposten.

Für jedes Girokonto gibt es ein separates Scheckregister. Beispielsweise wird ein Scheckregister für Scheckzahlungen vom Betriebskonto erstellt, während ein separates Scheckregister für Scheckzahlungen vom Lohnkonto verwendet wird.

Das Register enthält Informationen, die nach Schecknummer sortiert sind. Es kann auch möglich sein, den Bericht nach Lieferantennamen zu sortieren, anhand derer dann das Volumen und die Häufigkeit der Zahlungen an bestimmte Lieferanten bestimmt werden können.

Das Scheckregister ist ein Standardberichtsformat und daher in jedem Buchhaltungssoftwarepaket verfügbar. Bei einigen Softwarepaketen muss dieser Bericht im Rahmen des Scheckdruckvorgangs ausgeführt werden.

Ähnliche Begriffe

Ein Scheckregister wird auch als Barauszahlungsjournal bezeichnet.

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