Die Zahlungsfabrik
Eine Zahlungsfabrik ist eine Kreditorenbuchhaltungsfunktion, die für eine gesamte Organisation zentralisiert wurde. Dies ist eine Verbesserung gegenüber einem System für verteilte Verbindlichkeiten, bei dem mehr Verwaltungskosten anfallen, um sicherzustellen, dass mehrere Systeme für Verbindlichkeiten ordnungsgemäß verwaltet werden. Eine Zahlungsfabrik kann die folgenden Funktionen aufweisen:
Robuste Software für große Transaktionsvolumina
Möglichkeit, eingehende Zahlungsinformationen in vielen Formaten zu akzeptieren
Digitalisierung eingehender Dokumente
Online-Formular für die Lieferantenerfassung von Rechnungen
Workflow-Management-System zur Bearbeitung von Dokumentgenehmigungen
Das System bietet folgende Vorteile:
Bessere Vorhersage der Mittelabflüsse für die zentralisierte Geldprognose
Effizientere Bearbeitung von Verbindlichkeiten; Einfachere Installation von Best Practices an einem einzigen Ort
Kann höhere Erträge aus Akquisitionen erzielen, da die Verbindlichkeitenfunktion eines erworbenen Unternehmens auf das zentralisierte System verlagert werden kann
Höheres Volumen mit weniger Banken, was zu niedrigeren Transaktionsgebühren führt
Mehr Kontrolle darüber, wann Geldabflüsse auftreten
Verrechnung von Zahlungen zwischen Tochterunternehmen
Leiten Sie Zahlungen über Inlandskonten weiter, um ausländische Transaktionsgebühren an Lieferanten außerhalb des Landes zu vermeiden
Eine Zahlungsfabrik hat jedoch auch die folgenden Probleme, die vor der Installation des Systems untersucht werden müssen:
Teure Software und verwandte Systeme
Entzieht Tochterunternehmen die Zahlungskontrolle
Beendet einige Bankbeziehungen, die möglicherweise schon seit Jahren bestehen
Das Workflow-Management von Genehmigungen muss in allen teilnehmenden Tochterunternehmen zugänglich sein (falls Genehmigungen erforderlich sind).