Die Zahlungsfabrik

Eine Zahlungsfabrik ist eine Kreditorenbuchhaltungsfunktion, die für eine gesamte Organisation zentralisiert wurde. Dies ist eine Verbesserung gegenüber einem System für verteilte Verbindlichkeiten, bei dem mehr Verwaltungskosten anfallen, um sicherzustellen, dass mehrere Systeme für Verbindlichkeiten ordnungsgemäß verwaltet werden. Eine Zahlungsfabrik kann die folgenden Funktionen aufweisen:

  • Robuste Software für große Transaktionsvolumina

  • Möglichkeit, eingehende Zahlungsinformationen in vielen Formaten zu akzeptieren

  • Digitalisierung eingehender Dokumente

  • Online-Formular für die Lieferantenerfassung von Rechnungen

  • Workflow-Management-System zur Bearbeitung von Dokumentgenehmigungen

Das System bietet folgende Vorteile:

  • Bessere Vorhersage der Mittelabflüsse für die zentralisierte Geldprognose

  • Effizientere Bearbeitung von Verbindlichkeiten; Einfachere Installation von Best Practices an einem einzigen Ort

  • Kann höhere Erträge aus Akquisitionen erzielen, da die Verbindlichkeitenfunktion eines erworbenen Unternehmens auf das zentralisierte System verlagert werden kann

  • Höheres Volumen mit weniger Banken, was zu niedrigeren Transaktionsgebühren führt

  • Mehr Kontrolle darüber, wann Geldabflüsse auftreten

  • Verrechnung von Zahlungen zwischen Tochterunternehmen

  • Leiten Sie Zahlungen über Inlandskonten weiter, um ausländische Transaktionsgebühren an Lieferanten außerhalb des Landes zu vermeiden

Eine Zahlungsfabrik hat jedoch auch die folgenden Probleme, die vor der Installation des Systems untersucht werden müssen:

  • Teure Software und verwandte Systeme

  • Entzieht Tochterunternehmen die Zahlungskontrolle

  • Beendet einige Bankbeziehungen, die möglicherweise schon seit Jahren bestehen

  • Das Workflow-Management von Genehmigungen muss in allen teilnehmenden Tochterunternehmen zugänglich sein (falls Genehmigungen erforderlich sind).

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